Der Handel mit CFDs bietet Ihnen eine flexible Handelsmethode für eine Fülle an Finanzmärkten, in denen Sie Positionen eröffnen können. Ohne effektive Strategie zur Risikobegrenzung kann der CFD-Handel zu großen Verlusten führen. Daher ist es wichtig, die Risiken zu kennen und sein Portfolio gewissenhaft zu verwalten.
Wie kann ich Risiken eingrenzen?
Hebelwirkung
Im Gegensatz zu traditionellen Finanzprodukten handelt es sich bei CFDs um sog. Hebelprodukte. Prinzipiell bedeutet der Begriff Hebelrpodukt, dass Sie zu einem Handelsvolumen handeln, welches Ihre prozentuale Margin, die Sie bei Eröffnung eingezahlt haben, bei weitem übersteigen kann. Die Hebelwirkung ist ein Schlüsselmerkmal eines CFDs und bietet den Vorteil, dass Sie nur einen prozentualen Anteil des tatsächlichen Handelsvolumens für die Position hinterlegen müssen und trotzdem zu vollem Umfang handeln.
Im Gegenzug bedeutet dies allerdings auch, dass Ihre möglichen Verluste Ihre ursprünglich eingezahlte Margin übersteigen können.
Wie kann ich meine Risiken verwalten?
Lernen Sie, Ihren Markt zu verstehen
Vor jeder Eröffnung einer Handelsposition ist es wichtig, dass Sie versuchen, den Markt zu verstehen. In Ihre Überlegungen bei Eröffnung der Position sollten Sie das Potenzial und die Volatilität eines Markets miteinbeziehen und die Wahrscheinlichkeit einer scharfen Marktbewegung einschätzen können, um Ihr Risiko zu minimieren. Ein Beispiel: bestimmte Märkte wie z.B. Aktien können in bestimmten Monaten oder Zeitabschnitten historisch belegt abrupten Schwankungen ausgesetzt sein (in diesem Falle bei Gewinnwarnungen bzw. anderen Nachrichten).
Wir bieten Ihnen zur eigenen Analyse regelmäßig aktualisierte Indikatoren inkl. Quartalsberichte und einen Marktkommentar, damit Sie jederzeit den Überblick über das Marktgeschehen behalten.
Im Laufe unseres TradeSense-Schulungskurses erhalten Sie zudem ein ganzes Schulungsmodul über die Möglichkeiten zur Risikobegrenzung, inklusive einem Aufbau eines ausgewogenen Musterportfolios. Zusätzlich bieten wir auch kostenlose Webinare an.
Behalten Sie immer Ihre offenen Positionen im Blick
Mindestens genauso wichtig ist es aber auch, Ihre offenen Positionen stets zu überwachen. Volatile Märkte können sich innerhalb von Minuten um mehrere hundert Punkte bewegen. Eine fundierte Kenntnis eines Marktes kann Ihnen zwar helfen, eventuelle starke Marktfluktuationen vorauszuahnen, ersetzt aber zu keinem Zeitpunkt das ständige Überwachen Ihres Handelskontos.
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Hilfsmitteln zur Risikobegrenzung ohne Ihre möglichen Gewinne einzuschränken.
Garantierte Stops, Stop Orders und Trailing Stops
Sie können unsere garantierten Stops zum Bestimmen eines absoluten Limits zum Schutz vor rasanten Marktbewegungen verwenden, ohne Ihren potenziellen Gewinn zu beeinträchtigen. Beim Setzen eines garantierten Stops bestimmen Sie im Vorfeld Ihr Ausstiegslevel, d.h. Sie bestimmen Ihren Maximalverlust im Falle einer nachteiligen Marktbewegung. Ihre Position wird genau an dieser Marke geschlossen.
Zusätzlich bieten wir Ihnen auch nicht-garantierte Stops an, die für die meisten Transaktionen gebührenfrei sind. Nicht-garantierte Stops schließen die Position automatisch, sobald das gewünschte Level erreicht wurde. Sie sollten jedoch beachten, dass ein nicht-garantierter Stop nicht immer ausgeführt werden kann. Über Nacht bzw. bei Slippage, wenn sich ein Markt zu stark bewegt, können nicht-garantierte Stops u.U. zu einem schlechteren Level ausgeführt werden, als ursprünglich ausgewählt. Mehr Infos rund um Slippage finden Sie in usnerem CFD-Glossar.
Trailing Stops gehören zu unseren nicht-garantierten Order-Arten und erlauben Ihnen, profitable Position automatisch nachzuziehen. Diese neue Stop-Order gewährleistet Ihnen, dass Sie Ihre Stops nicht ständig im Auge behalten müssen um sie gegebenfalls nachzuziehen. Stattdessen wird der Trailing Stop automatisch bei Marktbewegungen für den betreffenden Markt in von Ihnen bestimmten Schrittgrößen nachgezogen. Vor Setzen des Trailing Stops bestimmen Sie den Abstand von Ihrem Eröffnungslevel und die Schrittgröße. Trailing Stops können für Long- und Short-Positionen eingesetzt werden. Hier finden Sie mehr zu unseren Trailing Stops.
Limit Orders
Eine Limit Order wird automatisch geschlossen, sobald ein bestimmtes Marktniveau erreicht wurde. Eine Limit Order ist quasi eine Anweisung, wenn sich die Märkte zu Ihren Gunsten entwickeln, Gewinne mitzunehmen, sobald ein bestimmtes Marktlevel erreicht wurde. In der Praxis realisieren also Gewinne zu einem vorher bestimmten Level, selbst wenn der Kurs später gegen Sie läuft.
Stops und Limits sind sowhl online als auch telefonisch erhältlich.
Risikobereitschaft und Kontoart
Die Wahl der Kontoart hängt unmittelbar mit Ihrer Risikobereitschaft zusammen. Wir stellen Ihnen zwei Hauptkonten zur Verfügung, das Limited Risk-Konto und das Trader-Konto.
Bei einem Limited Risk-Konto müssen Sie bei Eröffnung jeder Position einen garantierten Stop setzen. Dadurch können Sie nie mehr verlieren als Ihre eingezahlte Margin beträgt. Sie sollten jedoch beachten, dass Sie im Falle von Trades, die in einer anderen als Ihrer Kontowährung geführt werden, eventuelle Schwankungen im Umrechnungskurs mit berücksichtigen sollten. Eventuelle Umrechnungsschwankungen können zu zusätzlichen Verlusten führen.
Mit einem Trader-Konto können Sie Positionen sowohl ohne als auch mit Risikobegrenzung eröffnen. Hierbei sollten Sie bedenken, dass sich in ungünstigen Fällen der Markt extrem gegen Sie entwickeln kann. Sie sollten deswegen stets gewährleisten, dass Ihr Konto ausreichend gedeckt ist, um die Summe aller laufenden Verluste ausgleichen zu können. Reicht die Deckung nicht aus, sind wir berechtigt, einige oder alle offenen Positionen zu schließen. Dadurch schützen wir Sie vor weiteren Verlusten. Beachten Sie bitte, dass wir berechtigt, aber nicht verpflichtet sind, Positionen zu schließen.
Hier finden Sie weitere Infos zu den verschiedenen Konten, die wir anbieten sowie zu unserem speziellen TradeSense-Schulungskurs mit reduzierten Minimumhandelsgrößen, ideal für Einsteiger.
Sie können Ihr Handelskonto einfach und bequem online unter Kontoeröffnung in wenigen Schritten eröffnen.