Handeln Sie kurz- und langfristige Zinssätze mit unseren Geldmarkt-Kontrakten: Wir bieten dreimonatige Zinssatz-Kontrakte an sowie die wichtigsten langfristigen Staatsanleihen.
Anmerkung: Wir bieten Mini-Versionen auf alle Zins- und Anleihen-Forwards zu 20% der Hauptkontraktgröße und Marginanforderung an.
Zinsen und Anleihen Informationstabelle
| Kontrakt- und Handelszeiten (Ortszeit) | Wert eines Kontrakts (pro Index-punkt) | Normaler Spread | Prämie zur Risikobegrenzung | Erforderliche Margin (pro Kontrakt) | Kontraktmonate und letzter Handelstag (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurodollar Chicago 23.00-22.00 |
$25 | 2 | 2 | $625 | März, Juni, Sep., Dez. 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats |
| Euribor London 01.00-21.00 |
€25 | 1 | 2 | €625 | März, Juni, Sep., Dez. 2 Geschäftstage vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats |
| Euroswiss London 07.30-18.00 |
SFR25 | 1 | 4 | CHF625 | März, Juni, Sep., Dez. 2 Geschäftstage vor dem 3. Mittwoch um 12:00 (MEZ) |
| Euroyen Singapur 00.40-12.05; 13.40-01.05 |
Y2500 | 3 | 3 | Y62.500 | März, Juni, Sep., Dez. 2 Singapur-Geschäftstage vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats |
| Bund Frankfurt 08.00-22.00 |
€10 | 2 | 5 | €700 | März, Juni, Sep., Dez. 2 Geschäftstage vor dem 10. Kalendertag |
| BOBL Frankfurt 08.00-22.00 |
€10 | 2 | 3 | €860 | März, Juni, Sep., Dez.c 2 Geschäftstage vor dem 10. Kalendertag |
| BUXL Frankfurt 08.00-22.00 |
€10 | 2 | 3 | €2330 | März, Juni, Sep., Dez. 2 Geschäftstage vor dem 10. Kalendertag |
| Schatz Frankfurt 08.00-22.00 |
€10 | 1 | 4 | €140 | März, Juni, Sep., Dez. 2 Geschäftstage vor dem 10. Kalendertag |
| T-Bond (dezimalisiert) Chicago 17.30-16.00 |
$10 | 4 | 8 | $1100 | März, Juni, Sep., Dez. Drittletzter Geschäftstag des Vormonats |
| 10-Jahre T-Note (dezimalisiert) Chicago 17.30-16.00 |
$10 | 4 | 8 | $700 | März, Juni, Sep., Dez. Drittletzter Geschäftstag des Vormonats |
| 5-Jahre T-Note (dezimalisiert) Chicago 17.30-16.00 |
$10 | 2 | 8 | $844 | März, Juni, Sep., Dez. Drittletzter Geschäftstag des Vormonats |
| 2-Jahre T-Bond (dezimalisiert) Chicago 17.30-16.00 |
$10 | 2 | 8 | $270 | März, Jun, Sep, Dez. Drittletzter Geschäftstag des Vormonats |
| Long Gilt London 08.00-18.00 |
£10 | 2 | 3 | £1000 | März, Juni, Sep., Dez. Drittletzter Geschäftstag des Vormonats |
| Medium Term Gilt (5 Jahre) London 08.00-18.00 |
£10 | 4 | 3 | £600 | März, Juni, Sep., Dez. Drittletzter Handelstag des Vormonats |
| Short Term Gilt (2 Jahre) London 08.00-18.00 |
£10 | 2 | 3 | £800 | März, Juni, Sep., Dez. Drittletzter Handelstag des Vormonats |
| Sterling Deposit London 07.30-18.00 |
£12.50 | 1 | 1 | £313 | März, Juni, Sep., Dez. 3. Mittwoch des Kontraktmonats um 12:00 (MEZ) |
| Japanische Staatsanleihe Tokio 09.45-10.15 11.30-12.00 13.30-16.00 16.30-00.30 |
Y10.000 | 8 | 4 | Y200.000 | März, Juni, Sep., Dez. Normalerweise der 8. Tokio-Geschäftstag vor dem 20. Kalendertag des Monats um 15:00 Uhr JST. |
| Austr. 30-tägiger zwischen-banklicher Zinssatz Chicago 17.00-07.05; 08.34-16.30 |
A$25 | 1 | 1 | A$625 | Aktueller Monat, nächsten 2 Monate & mind. die nächsten 2 Quartale Letzter Geschäftstag des Kontraktmonats |
| 10-Jahres Kanadische Staatsanleihe Montreal 06.00-16.00 |
CAD10 | 6 | 3 | CAD2100 | Sep, Dez, März, Jun 7. Geschäftstag vor dem Geschäftsjahr des Liefermonats |
| Canadian Bankers' Acceptance Future (3 Monate) Montreal 06.00-16.00 |
CAD25 | 2 | 1 | CAD625 | Sep, Dez, März, Jun 2. Londoner Banktag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats |
| Long-Term BTP Italienische Staatsanleihen Frankfurt 08.00-19.00 |
€10 | 4 | n/a | €3500/€5000 | März, Jun, Sep, Dez 3. Geschäftstag vor dem 10. des Kontraktmonats |
Tabellenanmerkungen
Alle auf dieser Seite beschriebenen Instrumente sind Contracts for Difference (kurz CFDs) oder auch Differenzhandelskontrakte genannt. Unsere Zinsen und Anleihen verleihen Ihnen ein Engagement in Zinsveränderungen und Veränderungen von Anleihewerten; sie werden jedoch bar abgerechnet; das Engagement kann daher nicht zu einer Lieferung von Rohstoffen oder Instrumenten führen.
- Wir bieten einen ‘Pauschal’-Spread an, der sowohl den Handelsspread als auch den Marktspread umfasst. Die Breite unserer Handelsspreads ist in den Informationstabellen angezeigt. Alle Handelsspreads verstehen sich vorbehaltlich Veränderungen, insbesondere unter volatilen Marktbedingungen. Wir erheben keine Gebühr für zusätzliche Provisionen; es sei denn wir benachrichtigen Sie schriftlich.
- Bei Transaktionen mit Risikobegrenzung wird die Risikobegrenzungsprämie bei Eröffnung der Position in Rechnung gestellt.
- Positionen, die noch nicht von den Kunden geschlossen wurden, verfallen automatisch mit einem Spread auf der folgenden Basis:
- Eurodollar zum letzten Abrechnungskurs der 90-Tage-Eurodollar-Futures an der CME am letzten Handelstag.
- Sterling Deposit und Euribor basierend auf dem EDSP des entsprechenden Futures-Kontraktes an der LIFFE am letzten Handelstag.
- Euroyen basierend auf dem letzten Abrechnungspreis von Euroyen-Futures wie von der SGX berichtet.
- T-Bond und T-Note basiert auf dem offiziellen Schlusspreis des Treasury-Anleihe-Futures-Kontraktes der CBOT, der auf Dezimalform umgestellt und dann auf den nächsten 1/100tel eines Punktes aufgerundet wird.
- Bund, Bobl, Buxl und Schatz zum letzten Abrechnungspreis des bestimmten Futures-Kontraktes laut Eurex um 12:30 Uhr MEZ am letzten Handelstags festgelegt.
- Long Gilt basiert auf dem offiziellen Schlusspreis des LIFFE Long Gilt Futures Kontraktes am letzten Handelstag.
- Euroswiss basiert auf dem EDSP (Exchange Delivery Settlement Price) für Euroswiss-Futures der LIFFE. Der EDSP wird um 11:00 Uhr am letzten Geschäftstag wie folgt berechnet: 100 minus dem BBA Libor für 3-monatige Euroswiss Franken Guthaben.
- Kanadische Staatsanleihe (10-Jahre) basiert auf dem offiziellen Schlusspreis der kanadischen 10-Jahres Staatsanleihe-Future wie von der Montreal Exchange berichtet.
- 3-Monats Canadian Bankers’ Acceptance Future basiert auf dem offiziellen Schlusspreis der Canadian Banking Acceptance Future wie von der Montreal Exchange berichtet.
- Australischer 30-Tage Interbank Zinssatz nutzt den monatlichen Durchschnitt der Interbank Über Nacht Cash Rate wie es von der RBA veröffentlicht wird, geteilt durch die Anzahl der Tage für den Monat und aufgerundet zu den nächsten 0.001%.
- Medium Term Gilt (5 Jahre) basiert auf dem offiziellen Settlement des LIFFE Medium Gilt Futures am drittletzten Handelstag des Vormonats.
- Short Term Gilt (2 Jahre) basiert auf dem offiziellen Settlement des LIFFE Short Gilt Futures am drittletzten Handelstag des Vormonats.
- Für die meisten Positionen kann ein Kunde jeder Zeit, bevor die Position automatisch geschlossen wird, um einen Rollover zu einem späteren Zeitpunkt bitten. Das Rollover einer Position umfasst die Schließung einer alten Position und die Eröffnung einer neuen. Kurz bevor eine Position verfällt, versuchen wir normalerweise den Kunden zu kontaktieren, um ihm die Möglichkeit eines Rollover zu geben. Wir können dies jedoch nicht jedes Mal garantieren und es verbleibt in der Verantwortlichkeit des Kunden uns Anweisungen zu geben, wenn er wünscht die Position zu 'swappen', bevor sie verfällt.
- Die Notierung für die dezimalisierten Treasury-Anleihen wird in 1/100 eines vollen Treasury-Anleihe-Punktes dargestellt. Kontrakte werden zu dem nächsten 1/100stel eines Punktes abgerechnet, wie von der relevanten Abrechnung berechnet, die von der CBOT bereitgestellt wird, und als Dezimalzahl umgestellt ist.
- Wenn Sie in einer Währung handeln, die nicht Ihrer Kontowährung entspricht, werden Ihre Gewinne und Verluste in dieser Währung verrechnet und auf Ihrem Konto in dieser Währung verbucht. Als Standardeinstellung werden wir automatisch auf einer täglichen Basis jegliche positive oder negative Kontobilanz in einer Währung, die nicht Ihrer Kontowährung entspricht, in die Währung Ihres Kontos konvertieren. Sie können diese Einstellung jederzeit ändern, indem Sie unsere PureDeal-Plattform besuchen oder uns direkt kontaktieren.